京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,777 | 246,188 |
| 減価償却費 | 371,770 | 365,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,402 | -12,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,007 | 44,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56,206 | -35,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,413 | -73,631 |
| 支払利息 | 23,032 | 33,837 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,662 | -16,779 |
| 固定資産除却損 | 1,013 | 11,650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,904 | -12,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,241 | 205,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,436 | -8,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,832 | 12,033 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,034 | 20,464 |
| その他 | -26,098 | 91,202 |
| 小計 | 371,907 | 872,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,713 | 75,011 |
| 利息の支払額 | -24,544 | -35,409 |
| 法人税等の支払額 | -28,137 | -22,769 |
| 法人税等の還付額 | 6,095 | 19,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,034 | 908,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,715 | -9,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,760 | 15,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,197 | -68,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,890 | 25,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -32,230 |
| その他 | -50,444 | -5,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,911 | -74,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,320 | -19,590 |
| 自己株式の取得による支出 | -73,390 | -106,640 |
| リース債務の返済による支出 | -206,008 | -266,129 |
| 配当金の支払額 | -29,648 | -28,747 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,496 | -421,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,373 | 413,090 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 880,727 | 1,293,817 |
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