京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,939 | 131,777 |
| 減価償却費 | 368,310 | 371,770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,904 | -21,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,741 | -11,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,698 | -56,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -307 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,983 | -65,413 |
| 支払利息 | 14,801 | 23,032 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,720 | -7,662 |
| 固定資産除却損 | 37,338 | 1,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,273 | 95,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,385 | -1,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,600 | -36,832 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,686 | 3,034 |
| 受取補償金 | -19,174 | － |
| その他 | -4,606 | -26,098 |
| 小計 | 381,883 | 371,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,283 | 67,713 |
| 利息の支払額 | -14,521 | -24,544 |
| 法人税等の支払額 | -4,353 | -28,137 |
| 法人税等の還付額 | 26,379 | 6,095 |
| 補償金の受取額 | 19,174 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,845 | 393,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,052 | -7,715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,385 | -127,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,533 | 14,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,356 | -205 |
| その他 | 2,470 | -50,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,790 | -94,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,032 | -52,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,071 | -73,390 |
| リース債務の返済による支出 | -93,446 | -206,008 |
| 配当金の支払額 | -30,579 | -29,648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -130 |
| その他 | 637 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,621 | -361,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,566 | -63,373 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 944,100 | 880,727 |
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