京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,117 | 87,939 |
| 減価償却費 | 396,184 | 368,310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,507 | -5,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,070 | -11,741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,061 | -10,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,644 | -307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,114 | -54,983 |
| 支払利息 | 15,970 | 14,801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,913 | -11,720 |
| 固定資産除却損 | 9,997 | 37,338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,575 | -24,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,567 | -12,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,654 | 14,600 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,067 | 14,686 |
| 受取補償金 | － | -19,174 |
| その他 | -83,178 | -4,606 |
| 小計 | 383,992 | 381,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,494 | 57,283 |
| 利息の支払額 | -17,816 | -14,521 |
| 法人税等の支払額 | -57,203 | -4,353 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,379 |
| 補償金の受取額 | － | 19,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,467 | 465,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,790 | -7,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,430 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,221 | -128,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,466 | 19,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,356 |
| その他 | 823 | 2,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,292 | -121,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,042 | -79,032 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55,071 |
| リース債務の返済による支出 | -63,359 | -93,446 |
| 配当金の支払額 | -36,695 | -30,579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -130 |
| その他 | － | 637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,226 | -507,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,051 | -163,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,107,666 | 944,100 |
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