京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,849 | 89,117 |
| 減価償却費 | 449,940 | 396,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,500 | -10,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,274 | -9,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,684 | -43,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 670 | -2,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,066 | -49,114 |
| 支払利息 | 17,891 | 15,970 |
| リース解約損 | 58,758 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,825 | -9,913 |
| 固定資産除却損 | 2,839 | 9,997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,519 | -7,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,527 | 167,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 105,755 | 4,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,862 | -77,654 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,284 | -7,067 |
| その他 | -4,481 | -83,178 |
| 小計 | 791,006 | 383,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,446 | 50,494 |
| 利息の支払額 | -17,723 | -17,816 |
| 法人税等の支払額 | -95,286 | -57,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719,443 | 359,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,524 | -6,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,713 | 8,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,061 | -229,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,740 | 5,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,581 | － |
| その他 | 1,103 | 823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,610 | -221,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,364 | -460,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| リース債務の返済による支出 | -119,126 | -63,359 |
| 配当金の支払額 | -24,464 | -36,695 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,127 | -260,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,706 | -122,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229,717 | 1,107,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
