京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,149 | 69,129 |
| 減価償却費 | 154,982 | 172,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,793 | -60,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,069 | -35,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 307 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,862 | -32,822 |
| 支払利息 | 6,655 | 9,825 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,513 | -8,838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,163 | -2,803 |
| 固定資産除却損 | 787 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,450 | 187,568 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -11,451 | 17,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,188 | -5,389 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,755 | 1,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,645 | -74,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,439 | -37,555 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,880 | -2,689 |
| その他 | 88,026 | 27,557 |
| 小計 | 199,868 | 225,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,242 | 35,122 |
| 利息の支払額 | -5,099 | -8,463 |
| 法人税等の支払額 | -9,949 | -16,589 |
| 法人税等の還付額 | 26,379 | 5,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,441 | 241,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,667 | -20,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,235 | 7,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,433 | -3,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,300 | － |
| その他 | 2,311 | -24,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,854 | -41,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,892 | -26,160 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -33,544 | -88,314 |
| 配当金の支払額 | -30,580 | -29,647 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,146 | -144,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,559 | 55,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,107 | 999,382 |
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