京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 52,959 | 122,134 |
| 減価償却費 | 187,881 | 226,587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,374 | -8,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,231 | 643 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,876 | 47,599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,161 | -2,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,755 | 438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,062 | -24,448 |
| 支払利息 | 25,291 | 21,952 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,761 | -4,495 |
| 固定資産除却損 | 6,177 | 2,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,220 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 41,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,607 | -51,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,353 | 25,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,180 | 171,490 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,699 | 33,901 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58,083 | － |
| その他 | 54,184 | 96,261 |
| 小計 | 254,806 | 698,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,362 | 26,748 |
| 利息の支払額 | -24,741 | -22,028 |
| 法人税等の支払額 | -66,966 | -37,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,461 | 665,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,585 | -10,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,720 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,225 | -163,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,324 | 11,025 |
| その他 | 33,403 | -8,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,363 | -171,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,440 | -83,645 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -55,739 | -77,182 |
| 配当金の支払額 | -9,590 | -9,590 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,929 | -140,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,831 | 354,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 919,369 | 788,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 788,538 | 1,142,750 |
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