京極運輸商事（9073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,597 | 58,912 |
| 減価償却費 | 268,388 | 294,539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,673 | 35,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,081 | -2,452 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,829 | -654,288 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | 675,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,961 | 3,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -318 | -1,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,222 | -23,133 |
| 支払利息 | 21,987 | 20,166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,617 | -19,920 |
| 固定資産除却損 | 1,784 | 3,251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,869 | 57,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,741 | 46,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,147 | -51,535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,215 | -28,196 |
| その他 | 8,255 | 11,997 |
| 小計 | 310,656 | 426,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,522 | 25,433 |
| 利息の支払額 | -21,675 | -19,850 |
| 法人税等の支払額 | -120,891 | -48,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,612 | 383,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,408 | -10,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,855 | -215,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,101 | 38,617 |
| その他 | 1,439 | 4,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,723 | -183,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 23,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,200 | -59,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -28,714 |
| リース債務の返済による支出 | -95,706 | -114,994 |
| 配当金の支払額 | -9,589 | -9,589 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -200 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,717 | -188,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,828 | 11,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 959,922 | 971,272 |
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