利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額が4億12百万円および法人税等の支払額が1億76百万円あったものの、減価償却費が8億37百万円および売上債権の減少額が6億81百万円あったこと等により、7億66百万円の資金の増加(前年同期比2億47百万円増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が4億73百万円、長期前払費用の取得による支出が1億62百万円あったこと等により、5億80百万円の資金の減少(前年同期比7億92百万円減)となりました。

2016/11/14 11:01