キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億7217万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億6093万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億2644万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 767 | -581 | -239 | 186 | -474 | 2,094 | 通期 | 1,680 | 593 | -1,799 | 2,273 | -655 | 2,734 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 731 | -1,033 | -414 | -302 | -331 | 1,987 | 通期 | 1,317 | -1,010 | 140 | 307 | -910 | 3,166 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 389 | -970 | 112 | -581 | -729 | 2,639 | 通期 | 1,412 | -1,099 | -568 | 313 | -1,841 | 2,782 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,070 | -573 | -252 | 497 | -880 | 2,987 | 通期 | 2,617 | -1,111 | -1,226 | 1,506 | -2,084 | 3,058 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 189 | -1,103 | 685 | -913 | -936 | 2,801 | 通期 | 1,287 | -2,469 | 962 | -1,182 | -4,147 | 2,771 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 777 | -479 | -505 | 297 | -560 | 2,590 | 通期 | 2,208 | -1,420 | -449 | 788 | -1,691 | 3,169 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 995 | -1,655 | 106 | -660 | -1,497 | 2,741 | 通期 | 2,025 | -2,843 | 696 | -818 | -3,263 | 3,140 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,929 | -950 | -637 | 980 | -881 | 3,572 | 通期 | 3,277 | -2,004 | -1,058 | 1,273 | -2,262 | 3,397 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,140 | -1,013 | -7 | 127 | -856 | 3,623 | 通期 | 2,535 | -1,341 | -893 | 1,194 | -2,490 | 3,807 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,826 | -2,461 | 772 | -634 | -2,343 | 3,811 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 22億7331万
- 2018年3月（連） -86.48%
- 3億727万
- 2019年3月（連） +2.02%
- 3億1348万
- 2020年3月（連） +380.43%
- 15億604万
- 2021年3月（連） マイ転
- -11億8191万
- 2022年3月（連） プラ転
- 7億8776万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8億1784万
- 2024年3月（連） プラ転
- 12億7274万
- 2025年3月（連） -6.22%
- 11億9357万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.87%
- 2018年3月（連）
- 2.89%
- 2019年3月（連）
- 2.86%
- 2020年3月（連）
- 4.96%
- 2021年3月（連）
- 2.39%
- 2022年3月（連）
- 3.8%
- 2023年3月（連）
- 3.24%
- 2024年3月（連）
- 5.2%
- 2025年3月（連）
- 3.84%
