日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368,706 | 366,420 |
| 減価償却費 | 897,249 | 958,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,864 | -2,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,602 | 34,433 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | 12,298 | -46,828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,695 | 26,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,359 | -10,132 |
| 支払利息 | 72,369 | 72,603 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -27,859 | -32,929 |
| 受取損害賠償金 | -7,129 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,825 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 165,703 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -113,903 | 110,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -317,161 | -428,012 |
| その他 | -460,492 | -252,374 |
| 小計 | 570,475 | 961,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,849 | 16,629 |
| 利息の支払額 | -73,590 | -72,147 |
| 法人税等の支払額 | -329,258 | -129,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,475 | 776,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 53,574 | 784 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -904,773 | -554,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,786 | 155,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,765 | -4,571 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -232,912 | -123,865 |
| その他 | -25,427 | 47,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,517 | -479,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,520 | 593,020 |
| 長期借入れによる収入 | 3,187,059 | 1,508,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,992,796 | -2,038,319 |
| リース債務の返済による支出 | -433,382 | -514,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | － |
| 配当金の支払額 | -54,677 | -54,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 685,468 | -505,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,083 | 27,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,657 | -180,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,770,937 | 2,590,285 |
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