日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366,420 | 349,050 |
| 減価償却費 | 958,345 | 1,041,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,805 | -271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,433 | 48,405 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -46,828 | -64,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,231 | 43,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,132 | -29,383 |
| 支払利息 | 72,603 | 73,783 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -32,929 | -17,024 |
| 減損損失 | － | 30,540 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 165,703 | 357,072 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 110,952 | -207,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428,012 | -249,783 |
| その他 | -252,374 | 84,669 |
| 小計 | 961,607 | 1,460,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,629 | 42,380 |
| 利息の支払額 | -72,147 | -73,611 |
| 法人税等の支払額 | -129,571 | -434,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,518 | 994,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 784 | 6,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -554,938 | -1,259,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155,575 | 23,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,571 | -237,146 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -123,865 | -263,328 |
| その他 | 47,891 | 75,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,123 | -1,654,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 593,020 | 561,925 |
| 長期借入れによる収入 | 1,508,840 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,038,319 | -2,172,362 |
| リース債務の返済による支出 | -514,228 | -528,759 |
| 配当金の支払額 | -54,785 | -54,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,472 | 105,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,425 | 125,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,652 | -428,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,169,473 | 2,740,555 |
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