日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,050 | 394,481 |
| 減価償却費 | 1,041,446 | 1,108,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -271 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,405 | 45,064 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -64,541 | -50,143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,931 | -19,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,383 | -21,156 |
| 支払利息 | 73,783 | 86,985 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -17,024 | -25,641 |
| 減損損失 | 30,540 | 3,824 |
| 災害による損失 | － | 61,454 |
| リース解約損 | － | 6,944 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 357,072 | 566,346 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -207,134 | 145,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,783 | -253,686 |
| その他 | 84,669 | 54,486 |
| 小計 | 1,460,760 | 2,103,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,380 | 37,403 |
| 利息の支払額 | -73,611 | -83,331 |
| 災害による損失の支払額 | － | -33,100 |
| 法人税等の支払額 | -434,690 | -95,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 994,839 | 1,929,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6,226 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,259,489 | -709,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,346 | 33,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237,146 | -171,931 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -263,328 | -127,109 |
| その他 | 75,781 | 25,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,654,610 | -949,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 561,925 | -319,005 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,172,362 | -2,016,040 |
| リース債務の返済による支出 | -528,759 | -536,470 |
| 社債の発行による収入 | － | 989,120 |
| 配当金の支払額 | -54,972 | -54,697 |
| その他 | － | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,829 | -637,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125,023 | 89,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428,918 | 432,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,139,980 | 3,572,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
