日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,481 | 337,590 |
| 減価償却費 | 1,108,843 | 1,174,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,064 | 52,363 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -50,143 | -104,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,486 | -33,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,156 | -17,981 |
| 支払利息 | 86,985 | 94,931 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -25,641 | -20,008 |
| 減損損失 | 3,824 | 9,895 |
| 災害による損失 | 61,454 | － |
| リース解約損 | 6,944 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 566,346 | 472,462 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 145,760 | -127,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,686 | -201,055 |
| その他 | 54,486 | -420,242 |
| 小計 | 2,103,884 | 1,217,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,403 | 24,447 |
| 利息の支払額 | -83,331 | -96,513 |
| 保険金の受取額 | － | 156,590 |
| 災害による損失の支払額 | -33,100 | － |
| 法人税等の支払額 | -95,564 | -161,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,929,291 | 1,140,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -61,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -709,265 | -714,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,261 | 61,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,931 | -141,690 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -127,109 | -170,121 |
| その他 | 25,517 | 13,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -949,527 | -1,013,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -319,005 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,016,040 | -1,962,674 |
| リース債務の返済による支出 | -536,470 | -537,356 |
| 社債の発行による収入 | 989,120 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -54,697 | -53,973 |
| その他 | -206 | -3,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,299 | -7,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,561 | 105,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,026 | 225,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,572,006 | 3,622,761 |
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