日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,590 | 851,212 |
| 減価償却費 | 1,174,676 | 1,197,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -303 | -495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,363 | 64,612 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -104,243 | -71,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,691 | 15,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,981 | -30,851 |
| 支払利息 | 94,931 | 121,463 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -20,008 | -30,877 |
| 減損損失 | 9,895 | 15,297 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 472,462 | -211,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,055 | -176,197 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -127,031 | 35,238 |
| その他 | -420,242 | 362,960 |
| 小計 | 1,217,360 | 2,142,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,447 | 36,898 |
| 利息の支払額 | -96,513 | -114,602 |
| 保険金の受取額 | 156,590 | － |
| 法人税等の支払額 | -161,437 | -238,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,447 | 1,826,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -61,403 | 46,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -714,372 | -2,317,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,049 | 45,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,690 | -25,146 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -170,121 | -355,561 |
| その他 | 13,147 | 145,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,390 | -2,460,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -409,945 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 4,109,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,962,674 | -2,240,307 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -537,356 | -529,115 |
| 配当金の支払額 | -53,973 | -53,987 |
| その他 | -3,069 | -3,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,074 | 772,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105,379 | -134,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,362 | 3,632 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,622,761 | 3,810,869 |
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