日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411,704 | 368,706 |
| 減価償却費 | 847,487 | 897,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -638 | -2,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,705 | 51,602 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -52,708 | 12,298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,271 | 7,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,831 | -15,359 |
| 支払利息 | 68,500 | 72,369 |
| 減損損失 | 191,442 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -86,188 | -27,859 |
| 受取損害賠償金 | － | -7,129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,192 | 92,825 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -127,181 | -113,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,349 | -317,161 |
| その他 | -196,897 | -460,492 |
| 小計 | 1,232,208 | 570,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,946 | 21,849 |
| 利息の支払額 | -70,885 | -73,590 |
| 法人税等の支払額 | -117,527 | -329,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,741 | 189,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,436 | 53,574 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -842,000 | -904,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 544,917 | 37,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,353 | -30,765 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -248,590 | -232,912 |
| その他 | 17,475 | -25,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,986 | -1,102,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,360 | -20,520 |
| 長期借入れによる収入 | 2,065,347 | 3,187,059 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,826,332 | -1,992,796 |
| リース債務の返済による支出 | -412,334 | -433,382 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -215 |
| 配当金の支払額 | -54,705 | -54,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,385 | 685,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,146 | -30,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,221 | -257,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,986,847 | 2,800,790 |
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