日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,876 | 411,704 |
| 減価償却費 | 862,606 | 847,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,374 | -638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,466 | 39,705 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -62,655 | -52,708 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -252,728 | 12,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,713 | -19,831 |
| 支払利息 | 66,980 | 68,500 |
| 減損損失 | － | 191,442 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -55,943 | -86,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,917 | 117,192 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 54,621 | -127,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,230 | 27,349 |
| その他 | 93,233 | -196,897 |
| 小計 | 443,970 | 1,232,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,410 | 25,946 |
| 利息の支払額 | -68,616 | -70,885 |
| 法人税等の支払額 | -13,584 | -117,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,179 | 1,069,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -271,639 | -6,436 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,632 | -842,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,408 | 544,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439,584 | -38,353 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -155,936 | -248,590 |
| その他 | 112,093 | 17,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970,291 | -572,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -24,360 |
| 長期借入れによる収入 | 2,370,000 | 2,065,347 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,615,135 | -1,826,332 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -413,155 | -412,334 |
| 配当金の支払額 | -54,881 | -54,705 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,308 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,518 | -252,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,739 | -39,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,333 | 205,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,781,625 | 2,986,847 |
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