日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,901 | 71,876 |
| 減価償却費 | 836,326 | 862,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -509 | 1,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,746 | 12,466 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -19,980 | -62,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,375 | -252,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,604 | -15,713 |
| 支払利息 | 63,320 | 66,980 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -10,962 | -55,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,989 | -39,917 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 50,057 | 54,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,154 | -292,230 |
| その他 | 186,860 | 93,233 |
| 小計 | 1,073,363 | 443,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,121 | 27,410 |
| 利息の支払額 | -64,807 | -68,616 |
| 法人税等の支払額 | -298,658 | -13,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,018 | 389,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -240,828 | -271,639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,102 | -289,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,204 | -439,584 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -518,593 | -155,936 |
| その他 | 89,442 | 186,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,285 | -970,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,250 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,297,819 | -1,615,135 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -383,279 | -413,155 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | － |
| 配当金の支払額 | -54,695 | -54,881 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61,750 | -25,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,600 | 111,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,989 | -56,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746,856 | -526,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,986,672 | 2,639,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
