日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,180 | 4,901 |
| 減価償却費 | 837,629 | 836,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -456 | -509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,236 | 7,746 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -12,405 | -19,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,321 | 9,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,317 | -13,604 |
| 支払利息 | 68,011 | 63,320 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -10,493 | -10,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681,406 | 172,989 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -66,844 | 50,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412,320 | -213,154 |
| その他 | -135,637 | 186,860 |
| 小計 | 988,839 | 1,073,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,203 | 21,121 |
| 利息の支払額 | -65,518 | -64,807 |
| 法人税等の支払額 | -176,808 | -298,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,715 | 731,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -43,007 | -240,828 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,724 | -331,102 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -162,527 | -51,073 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -126,367 | -518,593 |
| 預り保証金の受入による収入 | 163,077 | 41,966 |
| その他 | 61,748 | 66,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580,800 | -1,033,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99,050 | 114,250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,794,500 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,254,991 | -1,297,819 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -378,180 | -383,279 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -306 |
| 配当金の支払額 | -54,615 | -54,695 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46,479 | -61,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,816 | -413,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137,072 | -30,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,974 | -746,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,094,430 | 1,986,672 |
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