日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 934,812 | 824,954 |
| 減価償却費 | 2,257,569 | 2,394,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,352 | -22,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,129 | 8,632 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -90,283 | -172,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,781 | -23,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,520 | -44,273 |
| 支払利息 | 175,091 | 201,978 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,512 | -30,304 |
| 社債発行費 | 10,879 | － |
| 為替差損益（△は益） | 24,855 | 28,296 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57,124 | -211,959 |
| 固定資産除却損 | 9,439 | 7,974 |
| 減損損失 | 57,069 | 530,141 |
| 受取保険金 | -164,944 | － |
| 災害による損失 | 211,490 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 159,580 | -386,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,729 | -26,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,831 | 278,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,068 | -54,301 |
| その他 | 155,142 | -456,149 |
| 小計 | 3,722,212 | 2,847,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,770 | 50,671 |
| 利息の支払額 | -168,761 | -208,755 |
| 災害による損失の支払額 | -64,078 | － |
| 災害による損失に係る保険金の受取額 | － | 160,292 |
| 法人税等の支払額 | -269,007 | -314,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,277,135 | 2,534,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,196 | -36,777 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,255,789 | -1,439,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,658 | 486,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407,730 | -160,703 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -42,078 | -49,881 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -220,950 | -312,353 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,181 | 110,052 |
| 預り保証金の返還による支出 | -39,918 | -74,501 |
| 預り保証金の受入による収入 | 164,294 | 156,048 |
| その他 | -333,864 | -20,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,004,392 | -1,341,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,585 | 160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150,000 | 4,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,946,123 | -3,925,075 |
| 社債の発行による収入 | 989,120 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,067,895 | -1,066,435 |
| 配当金の支払額 | -109,376 | -108,158 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,754 |
| その他 | -54,946 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,636 | -892,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,312 | 108,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,419 | 409,836 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,397,399 | 3,807,236 |
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