日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 901,179 | 934,812 |
| 減価償却費 | 2,146,660 | 2,257,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,037 | 6,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,543 | 1,129 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -119,554 | -90,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53,576 | -9,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,839 | -40,520 |
| 支払利息 | 153,976 | 175,091 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,729 | -38,512 |
| 社債発行費 | － | 10,879 |
| 為替差損益（△は益） | 17,688 | 24,855 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54,888 | -57,124 |
| 固定資産除却損 | 2,548 | 9,439 |
| 減損損失 | 148,582 | 57,069 |
| 受取保険金 | － | -164,944 |
| 災害による損失 | － | 211,490 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 61,770 | 159,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,786 | 18,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,410 | -10,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231,789 | 112,068 |
| その他 | 62,262 | 155,142 |
| 小計 | 2,895,325 | 3,722,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,839 | 56,770 |
| 利息の支払額 | -164,749 | -168,761 |
| 災害による損失の支払額 | － | -64,078 |
| 法人税等の支払額 | -762,586 | -269,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,024,828 | 3,277,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 36,220 | -1,196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,357,212 | -1,255,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,285 | 69,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283,764 | -407,730 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -47,869 | -42,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,005 | -306,681 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -367,731 | -220,950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 127,215 | 63,181 |
| 預り保証金の返還による支出 | -98,600 | -39,918 |
| 預り保証金の受入による収入 | 155,833 | 164,294 |
| その他 | -86,045 | -27,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,842,673 | -2,004,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,320 | 81,585 |
| 長期借入れによる収入 | 5,594,185 | 3,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,369,476 | -3,946,123 |
| 社債の発行による収入 | － | 989,120 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,069,470 | -1,067,895 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54,946 |
| 配当金の支払額 | -109,705 | -109,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 695,853 | -1,057,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92,497 | 42,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,493 | 257,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,139,980 | 3,397,399 |
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