日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,038,642 | 901,179 |
| 減価償却費 | 1,952,451 | 2,146,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,563 | -29,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 352 | 19,543 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,831 | 53,576 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -73,520 | -119,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,759 | -43,839 |
| 支払利息 | 143,620 | 153,976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,653 | -3,729 |
| 為替差損益（△は益） | 12,129 | 17,688 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -113,520 | -54,888 |
| 固定資産除却損 | 28,964 | 2,548 |
| 減損損失 | 90,962 | 148,582 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,698 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -680,413 | 61,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,743 | 21,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,937 | -211,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 226,684 | -231,789 |
| その他 | 82,698 | 62,262 |
| 小計 | 2,620,798 | 2,895,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,259 | 56,839 |
| 利息の支払額 | -142,594 | -164,749 |
| 法人税等の支払額 | -299,332 | -762,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,208,131 | 2,024,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,461 | 36,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087,118 | -2,357,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218,391 | 82,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,477 | -283,764 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -42,894 | -47,869 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -493,344 | -367,731 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 119,992 | 127,215 |
| 預り保証金の返還による支出 | -170,325 | -98,600 |
| 預り保証金の受入による収入 | 169,590 | 155,833 |
| その他 | -127,644 | -89,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,420,369 | -2,842,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,029,360 | 650,320 |
| 長期借入れによる収入 | 3,759,047 | 5,594,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,092,689 | -4,369,476 |
| リース債務の返済による支出 | -1,028,882 | -1,069,470 |
| 配当金の支払額 | -109,464 | -109,705 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 69 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,144 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,704 | 695,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,867 | 92,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,925 | -29,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,169,473 | 3,139,980 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,389 | － |
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