日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 862,795 | 1,038,642 |
| 減価償却費 | 1,854,160 | 1,952,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,011 | -52,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,269 | 352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,390 | 34,831 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | 19,188 | -73,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,627 | -22,759 |
| 支払利息 | 144,534 | 143,620 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,778 | -63,653 |
| 為替差損益（△は益） | 8,370 | 12,129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103,435 | -113,520 |
| 固定資産除却損 | 1,408 | 28,964 |
| 減損損失 | 98,510 | 90,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,155 | 3,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -419,950 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -680,413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,635 | -4,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,411 | 16,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122,868 | 226,684 |
| その他 | -562,819 | 82,698 |
| 小計 | 1,954,361 | 2,620,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,141 | 29,259 |
| 利息の支払額 | -145,030 | -142,594 |
| 法人税等の支払額 | -554,299 | -299,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,172 | 2,208,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 54,338 | 3,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,799,262 | -1,087,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,543 | 218,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,095 | -10,477 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49,263 | -42,894 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -678,156 | -493,344 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,498 | 119,992 |
| 預り保証金の返還による支出 | -272,114 | -170,325 |
| 預り保証金の受入による収入 | 63,785 | 169,590 |
| その他 | -24,357 | -127,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,469,082 | -1,420,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 879,600 | 1,029,360 |
| 長期借入れによる収入 | 5,245,462 | 3,759,047 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,122,961 | -4,092,689 |
| リース債務の返済による支出 | -926,529 | -1,028,882 |
| 配当金の支払額 | -109,278 | -109,464 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 69 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,362 | -6,144 |
| その他 | -215 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 961,716 | -448,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,316 | 62,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,510 | 401,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,770,937 | 3,169,473 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -3,389 |
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