日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,053,349 | 862,795 |
| 減価償却費 | 1,714,762 | 1,854,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,392 | 3,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,046 | 38,269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,966 | 15,390 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -85,894 | 19,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,106 | -25,627 |
| 支払利息 | 139,347 | 144,534 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,386 | -69,778 |
| 為替差損益（△は益） | 8,132 | 8,370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -111,302 | -103,435 |
| 固定資産除却損 | 38,950 | 1,408 |
| 減損損失 | 191,442 | 98,510 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,799 | 16,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,239 | -419,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,361 | 15,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,263 | 181,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,251 | -122,868 |
| その他 | -34,751 | -562,819 |
| 小計 | 2,931,877 | 1,954,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,606 | 32,141 |
| 利息の支払額 | -141,342 | -145,030 |
| 法人税等の支払額 | -219,119 | -554,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,617,022 | 1,287,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,582 | 54,338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,343,255 | -1,799,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 570,404 | 205,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,688 | -32,095 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37,746 | -49,263 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -285,927 | -678,156 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,208 | 62,498 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21,848 | -272,114 |
| 預り保証金の受入による収入 | 75,603 | 63,785 |
| その他 | -4,146 | -24,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,978 | -2,469,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,070 | 879,600 |
| 長期借入れによる収入 | 3,508,312 | 5,245,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,725,510 | -4,122,961 |
| リース債務の返済による支出 | -829,757 | -926,529 |
| 配当金の支払額 | -109,372 | -109,278 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,330 | -4,362 |
| その他 | -68 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,225,797 | 961,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,423 | -67,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,822 | -287,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,058,448 | 2,770,937 |
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