日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月30日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 824,954 | 1,281,286 |
| 減価償却費 | 2,394,877 | 2,518,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,329 | 16,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,632 | 26,476 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -172,005 | -127,647 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,466 | 26,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,273 | -60,515 |
| 支払利息 | 201,978 | 263,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,304 | -49,615 |
| 為替差損益（△は益） | 28,296 | 12,560 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -211,959 | -83,346 |
| 固定資産除却損 | 7,974 | 2,995 |
| 減損損失 | 530,141 | 270,381 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -386,747 | 742,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,830 | -2,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 278,940 | 207,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,301 | 257,367 |
| その他 | -456,149 | 1,253,446 |
| 小計 | 2,847,429 | 6,555,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,671 | 66,647 |
| 利息の支払額 | -208,755 | -296,682 |
| 災害による損失に係る保険金の受取額 | 160,292 | － |
| 法人税等の支払額 | -314,851 | -423,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,534,786 | 5,902,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -36,777 | 20,424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,439,141 | -3,295,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 486,499 | 147,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,703 | -50,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,131 | -652,826 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -312,353 | -398,175 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110,052 | 368,811 |
| 預り保証金の返還による支出 | -74,501 | -40,597 |
| 預り保証金の受入による収入 | 156,048 | 23,104 |
| その他 | -63,207 | -117,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,341,215 | -3,995,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | -1,310,295 |
| 長期借入れによる収入 | 4,250,000 | 6,296,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,925,075 | -4,585,110 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,066,435 | -1,059,847 |
| 配当金の支払額 | -108,158 | -108,130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,754 | -3,833 |
| その他 | -162 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -892,585 | -971,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108,850 | -107,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,836 | 828,045 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,807,236 | 4,635,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
