日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 983,247 | 370,083 |
| 減価償却費 | 1,682,883 | 1,718,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,122 | -784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,560 | -5,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,334 | 18,002 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -30,408 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -22,295 | -67,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,385 | -32,099 |
| 支払利息 | 136,532 | 128,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,043 | -13,277 |
| 為替差損益（△は益） | 4,516 | 10,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,094,018 | -56,251 |
| 固定資産除却損 | 19,446 | 1,819 |
| 減損損失 | － | 38,711 |
| 固定資産撤去費用 | 152,524 | － |
| 固定資産撤去費用戻入益 | － | -145,224 |
| 訴訟関連損失 | 74,924 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,964 | -534,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,788 | 38,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,227 | 84,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,685 | 20,250 |
| その他 | 310,389 | 362,994 |
| 小計 | 2,037,616 | 1,907,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,210 | 39,686 |
| 利息の支払額 | -132,681 | -129,107 |
| 法人税等の支払額 | -259,798 | -500,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680,346 | 1,317,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -75,942 | 697 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,412 | -775,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,109,263 | 154,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,319 | -134,040 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -284,293 | -115,330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -224,158 | -650,070 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 531,338 | 372,242 |
| 預り保証金の返還による支出 | -63,500 | -50,690 |
| 預り保証金の受入による収入 | 248,149 | 214,886 |
| その他 | 6,846 | -26,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 592,969 | -1,009,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -456,300 | 203,520 |
| 長期借入れによる収入 | 2,593,000 | 3,883,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,631,125 | -2,763,464 |
| リース債務の返済による支出 | -757,968 | -775,906 |
| 社債の償還による支出 | -380,000 | -230,000 |
| 配当金の支払額 | -109,349 | -109,388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59,525 | -71,540 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,167 | 3,495 |
| その他 | － | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,799,100 | 139,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,091 | -14,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,123 | 432,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,733,528 | 3,165,529 |
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