有価証券報告書-第102期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,459,855 | 3,885,134 |
受取手形及び営業未収入金 | 5,641,962 | 6,162,567 |
たな卸資産 | 116,546 | 75,529 |
前払金 | 21,794 | 18,415 |
前払費用 | 819,713 | 889,580 |
繰延税金資産 | 239,102 | 115,426 |
その他 | 461,228 | 481,308 |
貸倒引当金 | -1,573 | -1,703 |
流動資産計 | 10,758,629 | 11,626,258 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 15,523,578 | 15,635,312 |
減価償却累計額 | -11,660,209 | -11,932,659 |
建物及び構築物(純額) | 3,863,368 | 3,702,652 |
機械装置及び運搬具 | 4,826,215 | 4,718,683 |
減価償却累計額 | -3,332,769 | -3,390,036 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,493,446 | 1,328,646 |
工具 | 735,042 | 917,837 |
減価償却累計額 | -596,767 | -603,745 |
工具 | 138,275 | 314,091 |
土地 | 6,808,054 | 6,808,054 |
リース資産 | 8,417,184 | 8,745,627 |
減価償却累計額 | -2,475,283 | -3,163,794 |
リース資産(純額) | 5,941,901 | 5,581,833 |
建設仮勘定 | 2,382 | 16,715 |
有形固定資産合計 | 18,247,429 | 17,751,993 |
無形固定資産 | 511,880 | 591,932 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,033,135 | 1,086,632 |
長期前払費用 | 369,603 | 337,250 |
退職給付に係る資産 | 364,021 | 630,313 |
繰延税金資産 | 28,278 | 20,965 |
敷金及び保証金 | 5,245,147 | 5,507,765 |
その他 | 639,157 | 658,843 |
貸倒引当金 | -76,599 | -75,506 |
投資その他の資産合計 | 7,602,744 | 8,166,263 |
固定資産計 | 26,362,053 | 26,510,190 |
資産の部合計 | 37,120,683 | 38,136,449 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 2,651,039 | 2,728,633 |
1年内償還予定の社債 | 230,000 | 50,000 |
短期借入金 | 2,893,000 | 3,104,200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,538,056 | 3,050,961 |
リース債務 | 796,832 | 833,912 |
未払費用 | 1,326,502 | 1,442,796 |
未払法人税等 | 360,677 | 88,227 |
賞与引当金 | 338,431 | 331,759 |
その他 | 719,308 | 885,741 |
流動負債計 | 11,853,849 | 12,516,231 |
固定負債 | ||
社債 | 50,000 | - |
長期借入金 | 6,240,505 | 6,863,902 |
リース債務 | 5,614,983 | 5,215,357 |
繰延税金負債 | 131,449 | 35,341 |
役員退職慰労引当金 | 405,704 | 423,706 |
厚生年金基金解散損失引当金 | 30,408 | - |
退職給付に係る負債 | 212,051 | 201,692 |
資産除去債務 | 62,917 | 130,237 |
長期預り保証金 | 1,328,272 | 1,470,605 |
その他 | 31,260 | 34,986 |
固定負債計 | 14,107,552 | 14,375,829 |
負債の部合計 | 25,961,402 | 26,892,060 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,145,955 | 3,145,955 |
資本剰余金 | 3,190,071 | 3,190,072 |
利益剰余金 | 4,666,569 | 4,749,994 |
自己株式 | -36,753 | -37,147 |
株主資本合計 | 10,965,843 | 11,048,875 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 59,366 | 99,515 |
為替換算調整勘定 | -293,014 | -386,887 |
退職給付に係る調整累計額 | 116,835 | 261,381 |
その他の包括利益累計額合計 | -116,813 | -25,990 |
非支配株主持分 | 310,251 | 221,504 |
純資産の部合計 | 11,159,281 | 11,244,388 |
負債・純資産合計 | 37,120,683 | 38,136,449 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,586,902 | 1,671,864 |
受取手形 | 162,081 | 227,860 |
営業未収入金 | 3,336,624 | 3,712,946 |
リース投資資産 | 3,595 | 52,477 |
貯蔵品 | 13,299 | 14,400 |
前払費用 | 638,920 | 757,275 |
繰延税金資産 | 195,116 | 102,707 |
関係会社短期貸付金 | 1,343,130 | 1,485,130 |
その他 | 173,028 | 160,738 |
貸倒引当金 | -1,003 | -1,117 |
流動資産計 | 7,451,695 | 8,184,283 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2,927,630 | 2,927,736 |
構築物 | 111,384 | 97,700 |
機械及び装置 | 127,399 | 152,137 |
車両及び運搬具(純額) | 80,713 | 130,050 |
工具器具・備品(純額) | 67,015 | 232,302 |
土地 | 6,424,145 | 6,424,145 |
リース資産 | 5,657,083 | 5,155,929 |
建設仮勘定 | - | 3,596 |
有形固定資産合計 | 15,395,372 | 15,123,599 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 346,860 | 376,860 |
ソフトウエア | 72,936 | 82,604 |
電話加入権 | 9,039 | 9,039 |
無形固定資産合計 | 428,835 | 468,503 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 263,664 | 303,890 |
関係会社株式 | 2,995,302 | 3,194,347 |
関係会社長期貸付金 | 253,250 | 10,250 |
破産更生債権等 | 1,368 | 1,508 |
前払年金費用 | 195,622 | 253,574 |
繰延税金資産 | - | 108,149 |
敷金及び保証金 | 4,894,496 | 5,157,825 |
保険積立金 | 378,617 | 400,023 |
その他 | 157,903 | 161,026 |
貸倒引当金 | -24,019 | -51,423 |
投資その他の資産合計 | 9,116,207 | 9,539,172 |
固定資産計 | 24,940,416 | 25,131,275 |
資産の部合計 | 32,392,111 | 33,315,559 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 1,555,940 | 1,660,549 |
1年内償還予定の社債 | 230,000 | 50,000 |
短期借入金 | 2,650,000 | 2,900,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,403,829 | 2,920,796 |
リース債務 | 695,793 | 701,107 |
未払金 | 82,272 | 71,378 |
未払費用 | 1,008,533 | 1,122,026 |
未払法人税等 | 325,021 | 59,197 |
未払消費税等 | 120,722 | 110,539 |
賞与引当金 | 203,633 | 199,186 |
リース資産減損勘定 | 28,157 | 6,399 |
その他 | 281,747 | 360,947 |
流動負債計 | 9,585,652 | 10,162,127 |
固定負債 | ||
社債 | 50,000 | - |
長期借入金 | 5,785,603 | 6,489,834 |
リース債務 | 5,409,250 | 4,887,270 |
長期未払金 | 16,389 | 11,406 |
繰延税金負債 | 50,544 | - |
退職給付引当金 | 35,510 | 44,637 |
役員退職慰労引当金 | 405,704 | 423,706 |
資産除去債務 | 62,917 | 130,237 |
長期リース資産減損勘定 | 7,391 | 889 |
長期預り金 | 7,189 | 8,304 |
長期預り保証金 | 1,226,597 | 1,376,692 |
固定負債計 | 13,057,097 | 13,372,976 |
負債の部合計 | 22,642,749 | 23,535,104 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,145,955 | 3,145,955 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,189,989 | 3,189,989 |
その他資本剰余金 | 82 | 82 |
資本剰余金合計 | 3,190,071 | 3,190,072 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 236,815 | 236,815 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 2,673,816 | 2,673,816 |
固定資産圧縮積立金 | 55,385 | 55,282 |
繰越利益剰余金 | 438,160 | 442,028 |
利益剰余金合計 | 3,404,177 | 3,407,943 |
自己株式 | -36,753 | -37,147 |
株主資本合計 | 9,703,450 | 9,706,823 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 45,911 | 73,630 |
その他の包括利益累計額合計 | 45,911 | 73,630 |
純資産の部合計 | 9,749,361 | 9,780,454 |
負債・純資産合計 | 32,392,111 | 33,315,559 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の注記 | ||
商品 | 74,898 | 48,065 |
貯蔵品 | 41,647 | 27,463 |
注記等(個別)
勘定科目 |
---|