有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/06/30 9:02

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,830,000	5,492,755	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,037,556	3,877,810	1.1	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,103,866	1,132,623	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,150,325	8,572,537	1.1	2024年4月～2028年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,147,495	4,571,505	-	2024年4月～2033年2月

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/30 9:02

#3 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	3,280,000千円	3,330,000千円
1年内返済予定の長期借入金	2,254,226	1,972,591
長期借入金	3,483,161	4,128,070
長期預り保証金	131,256	131,256

2023/06/30 9:02

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、167億19百万円(前連結会計年度末比76百万円減)となりました。固定負債は、長期借入金が14億22百万円増加したこと等により158億78百万円(前連結会計年度末比12億71百万円増)となりました。これらにより、負債合計は325億98百万円(前連結会計年度末比11億95百万円増)となりました。
(純資産)

2023/06/30 9:02

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券のうち上場株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、必要な場合把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で10年後であります。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。

2023/06/30 9:02