日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,925 | 983,247 |
| 減価償却費 | 1,664,247 | 1,682,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,614 | 7,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,330 | -8,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,243 | 12,334 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 30,408 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -68,652 | -22,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,775 | -28,385 |
| 支払利息 | 149,385 | 136,532 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,267 | 2,043 |
| 為替差損益（△は益） | -8,158 | 4,516 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50,013 | -1,094,018 |
| 固定資産除却損 | 13,917 | 19,446 |
| 固定資産撤去費用 | － | 152,524 |
| 訴訟関連損失 | 29,566 | 74,924 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83,606 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481,295 | -34,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,890 | 53,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,208 | -169,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -475,213 | -44,685 |
| その他 | 438,649 | 310,389 |
| 小計 | 1,572,174 | 2,037,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,650 | 35,210 |
| 利息の支払額 | -149,973 | -132,681 |
| 法人税等の支払額 | -179,101 | -259,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,750 | 1,680,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -190,494 | -75,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,445,110 | -618,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147,867 | 1,109,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,891 | -36,319 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -487,080 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226,483 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -188,381 | -284,293 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -530,684 | -224,158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 332,836 | 531,338 |
| 預り保証金の返還による支出 | -112,051 | -63,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 437,027 | 248,149 |
| その他 | -5,279 | 6,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,839,757 | 592,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -456,300 |
| 長期借入れによる収入 | 6,584,598 | 2,593,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,916,802 | -2,631,125 |
| リース債務の返済による支出 | -730,440 | -757,968 |
| 社債の償還による支出 | -573,200 | -380,000 |
| 配当金の支払額 | -109,589 | -109,349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70,303 | -59,525 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,263 | -1,799,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,370 | -25,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,114 | 449,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,284,405 | 2,733,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
