日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,449 | 295,925 |
| 減価償却費 | 1,549,812 | 1,664,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,311 | -4,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,986 | 18,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,010 | 15,243 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30,408 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -324,156 | -68,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,299 | -32,775 |
| 支払利息 | 142,147 | 149,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,257 | -45,267 |
| 為替差損益（△は益） | 17,841 | -8,158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43,825 | -50,013 |
| 固定資産除却損 | 28,835 | 13,917 |
| 減損損失 | 134,321 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 29,566 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,208 | -83,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,215 | -481,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,431 | 15,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,457 | 150,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 960,588 | -475,213 |
| その他 | 231,161 | 438,649 |
| 小計 | 2,702,469 | 1,572,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,202 | 39,650 |
| 利息の支払額 | -140,809 | -149,973 |
| 法人税等の支払額 | -164,849 | -179,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,435,012 | 1,282,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,460 | -190,494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588,686 | -1,445,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,993 | 147,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,889 | -24,891 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -487,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,126 | 226,483 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35,293 | -188,381 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,352 | -530,684 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,028 | 332,836 |
| 預り保証金の返還による支出 | -37,481 | -112,051 |
| 預り保証金の受入による収入 | 85,566 | 437,027 |
| その他 | 284,689 | -5,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,839 | -1,839,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -729,560 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,478,720 | 6,584,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,947,851 | -4,916,802 |
| リース債務の返済による支出 | -698,251 | -730,440 |
| 社債の償還による支出 | -703,400 | -573,200 |
| 配当金の支払額 | -109,166 | -109,589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51,108 | -70,303 |
| その他 | 30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,760,586 | 224,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126,737 | -44,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 584,324 | -377,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,661,519 | 2,284,405 |
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