日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 332,298 | -19,449 |
| 減価償却費 | 1,320,999 | 1,549,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,915 | 22,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,255 | 7,986 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -64,422 | -324,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,370 | -17,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,937 | -32,299 |
| 支払利息 | 148,202 | 142,147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,050 | -29,257 |
| 為替差損益（△は益） | 39,851 | 17,841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27,216 | -43,825 |
| 固定資産除却損 | 24,158 | 28,835 |
| 減損損失 | － | 134,321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,546 | -28,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,733 | -209,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,732 | 14,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,265 | 296,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -405,134 | 960,588 |
| その他 | 434,684 | 231,161 |
| 小計 | 2,044,355 | 2,702,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,424 | 38,202 |
| 利息の支払額 | -149,333 | -140,809 |
| 法人税等の支払額 | -224,756 | -164,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,724,688 | 2,435,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -65,411 | 2,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,272 | -588,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,825 | 45,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,999 | -54,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,404 | -6,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,227 | 82,126 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -43,680 | -35,293 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -195,970 | -56,352 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 268,169 | 55,028 |
| 預り保証金の返還による支出 | -205,627 | -37,481 |
| 預り保証金の受入による収入 | 117,028 | 85,566 |
| その他 | -47,314 | 291,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688,428 | -216,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -729,560 |
| 長期借入れによる収入 | 2,130,000 | 2,478,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,867,540 | -1,947,851 |
| リース債務の返済による支出 | -473,414 | -698,251 |
| 社債の償還による支出 | -823,400 | -703,400 |
| 配当金の支払額 | -109,602 | -109,166 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,765 | -51,108 |
| その他 | 503,196 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757,526 | -1,760,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131,550 | 126,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,284 | 584,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,077,195 | 2,661,519 |
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