日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,580 | 332,298 |
| 減価償却費 | 1,066,945 | 1,320,999 |
| 負ののれん償却額 | -2,814 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,387 | -3,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,845 | -2,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,430 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,456 | 22,370 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少） | － | -64,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,171 | -41,937 |
| 支払利息 | 158,601 | 148,202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,873 | -25,050 |
| 社債発行費 | 12,701 | 7,274 |
| 為替差損益（△は益） | 25,686 | 39,851 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33,595 | -27,216 |
| 固定資産除却損 | 13,799 | 24,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 190 | -19,546 |
| 和解金 | － | 25,535 |
| 賃貸借契約解約益 | -52,744 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 20,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,562 | 200,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,872 | -3,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,814 | 114,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,468 | -405,134 |
| その他 | 48,742 | 401,874 |
| 小計 | 1,609,546 | 2,044,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,282 | 54,424 |
| 利息の支払額 | -154,276 | -149,333 |
| 法人税等の支払額 | -133,695 | -224,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,856 | 1,724,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -59,554 | -65,411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,562 | -540,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,333 | 29,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,043 | -17,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,316 | -1,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 369 | 14,227 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37,522 | -43,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -190,879 | -195,970 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,598 | 268,169 |
| 預り保証金の返還による支出 | -33,115 | -205,627 |
| 預り保証金の受入による収入 | 54,784 | 117,028 |
| 長期預り金の返還による支出 | -22,200 | -22,200 |
| その他 | -29,482 | -25,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -737,589 | -688,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122,100 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,760,000 | 2,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,901,178 | -1,867,540 |
| リース債務の返済による支出 | -228,435 | -473,414 |
| 社債の発行による収入 | 887,298 | 492,725 |
| 社債の償還による支出 | -790,000 | -823,400 |
| 配当金の支払額 | -109,235 | -109,602 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,894 | -36,765 |
| その他 | － | 10,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,545 | -757,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,112 | 131,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,834 | 410,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,666,910 | 2,077,195 |
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