日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 381,264 | 478,580 |
| 減価償却費 | 1,034,485 | 1,066,945 |
| 負ののれん償却額 | -2,814 | -2,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,820 | -1,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,229 | -1,845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,513 | 13,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,902 | 11,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,396 | -41,171 |
| 支払利息 | 174,711 | 158,601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,687 | -30,873 |
| 社債発行費 | 10,608 | 12,701 |
| 為替差損益（△は益） | 3,808 | 25,686 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,723 | -33,595 |
| 固定資産除却損 | 21,369 | 13,799 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -52,744 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 20,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -453,891 | 56,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,035 | -3,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,282 | -160,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,199 | 31,468 |
| その他 | -366 | 48,932 |
| 小計 | 1,279,781 | 1,609,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,570 | 44,282 |
| 利息の支払額 | -173,983 | -154,276 |
| 法人税等の支払額 | -136,282 | -133,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,086 | 1,365,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 33,449 | -59,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,140 | -499,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,109 | 48,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,334 | -20,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,840 | -1,316 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -236,384 | -37,522 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113,661 | -190,879 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 273,230 | 52,598 |
| 預り保証金の返還による支出 | -660,236 | -33,115 |
| 預り保証金の受入による収入 | 39,972 | 54,784 |
| 長期預り金の返還による支出 | -22,200 | -22,200 |
| その他 | -30,135 | -29,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146,170 | -737,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 645,100 | -122,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,081,085 | -1,901,178 |
| リース債務の返済による支出 | -195,770 | -228,435 |
| 社債の発行による収入 | 689,391 | 887,298 |
| 社債の償還による支出 | -740,000 | -790,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -109,438 | -109,235 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,331 | -28,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,195 | -532,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77,590 | 76,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,869 | 171,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,748,945 | 1,495,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,495,076 | 1,666,910 |
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