日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 222,790 | 381,264 |
| 減価償却費 | 1,023,216 | 1,034,485 |
| 負ののれん償却額 | -2,814 | -2,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -493,969 | -9,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,071 | -6,229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,459 | 18,513 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,493 | 18,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,529 | -56,396 |
| 支払利息 | 199,696 | 174,711 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,730 | -29,687 |
| 社債発行費 | 16,501 | 10,608 |
| 為替差損益（△は益） | 6,182 | 3,808 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,535 | -15,723 |
| 固定資産除却損 | 14,357 | 21,369 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 29,620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,031 | -453,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,333 | -32,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,105 | 232,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,042 | -9,199 |
| その他 | 537,288 | -366 |
| 小計 | 1,397,808 | 1,279,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,216 | 60,570 |
| 利息の支払額 | -192,804 | -173,983 |
| 法人税等の支払額 | -151,147 | -136,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,074 | 1,030,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15,905 | 33,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,972 | -420,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,195 | 47,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,506 | -53,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,217 | -3,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 76,240 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36,849 | -236,384 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,405 | -113,661 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 238,003 | 273,230 |
| 預り保証金の返還による支出 | -34,040 | -660,236 |
| 預り保証金の受入による収入 | 26,361 | 39,972 |
| 長期預り金の返還による支出 | -22,200 | -22,200 |
| その他 | 7,241 | -30,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,054 | -1,146,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | 645,100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,218,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,943,381 | -2,081,085 |
| リース債務の返済による支出 | -107,670 | -195,770 |
| 社債の発行による収入 | 883,498 | 689,391 |
| 社債の償還による支出 | -580,000 | -740,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -60 |
| 配当金の支払額 | -109,869 | -109,438 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,033 | -18,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -907,572 | -60,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84,483 | -77,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,963 | -253,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,707,981 | 1,748,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,748,945 | 1,495,076 |
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