日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 128,514 | 222,790 |
| 減価償却費 | 1,088,320 | 1,023,216 |
| 負ののれん償却額 | -2,814 | -2,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108,889 | -493,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,663 | 6,071 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,281 | 19,459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,025 | -14,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,426 | -27,529 |
| 支払利息 | 230,691 | 199,696 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,965 | -16,730 |
| 社債発行費 | 15,018 | 16,501 |
| 為替差損益（△は益） | -15,087 | 6,182 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,753 | -12,535 |
| 固定資産除却損 | 26,298 | 14,357 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 29,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,310 | -69,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,306 | -61,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,363 | 37,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128,778 | -16,042 |
| その他 | -184,794 | 537,288 |
| 小計 | 1,565,953 | 1,397,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,158 | 34,216 |
| 利息の支払額 | -225,281 | -192,804 |
| 法人税等の支払額 | -115,789 | -151,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,041 | 1,088,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -81,842 | -15,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,034 | -233,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,305 | 22,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,161 | -33,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,666 | -12,217 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,740 | 76,240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,306 | -36,405 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,298 | 238,003 |
| 預り保証金の返還による支出 | -221,835 | -34,040 |
| 預り保証金の受入による収入 | 65,722 | 26,361 |
| 長期預り金の返還による支出 | -22,200 | -22,200 |
| その他 | -18,081 | -29,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,062 | -55,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156,173 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 4,218,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,568,538 | -4,943,381 |
| リース債務の返済による支出 | -58,970 | -107,670 |
| 社債の発行による収入 | 684,981 | 883,498 |
| 社債の償還による支出 | -450,000 | -580,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -116 |
| 配当金の支払額 | -109,658 | -109,869 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31,694 | -28,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -877,707 | -907,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,989 | -84,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396,738 | 40,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,104,720 | 1,707,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,707,981 | 1,748,945 |
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