日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 370,604 | 128,514 |
| 減価償却費 | 1,049,246 | 1,088,320 |
| 負ののれん償却額 | -4,516 | -2,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,113 | 108,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,436 | -4,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,355 | 70,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,125 | 9,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,578 | -23,426 |
| 支払利息 | 237,567 | 230,691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,188 | -7,965 |
| 社債発行費 | 20,233 | 15,018 |
| 為替差損益（△は益） | 18,251 | -15,087 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,311 | -6,753 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,874 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,551 | 26,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,691 | 98,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,195 | -20,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,113 | -72,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114,236 | 128,778 |
| その他 | 180,035 | -184,794 |
| 小計 | 1,461,626 | 1,565,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,715 | 22,158 |
| 利息の支払額 | -234,091 | -225,281 |
| 法人税等の支払額 | -251,626 | -115,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,623 | 1,247,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9,888 | -81,842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,357,811 | -381,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,148 | 22,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,603 | -146,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,393 | -23,666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -63,213 | － |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,630 | 30,740 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158,020 | -61,306 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59,902 | 62,298 |
| 預り保証金の返還による支出 | -31,572 | -221,835 |
| 預り保証金の受入による収入 | 85,703 | 65,722 |
| 長期預り金の返還による支出 | -171,454 | -22,200 |
| その他 | -6,572 | -18,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,725,345 | -775,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -684,410 | 156,173 |
| 長期借入れによる収入 | 3,736,048 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,559,891 | -2,568,538 |
| リース債務の返済による支出 | -19,046 | -58,970 |
| 社債の発行による収入 | 979,766 | 684,981 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | -450,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 293 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -420 | － |
| 配当金の支払額 | -109,167 | -109,658 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32,608 | -31,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,563 | -877,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146,663 | 8,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,177 | -396,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,940,542 | 2,104,720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,104,720 | 1,707,981 |
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