日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 615,162 | 370,604 |
| 減価償却費 | 969,379 | 1,049,246 |
| 負ののれん償却額 | -1,701 | -4,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232,262 | -11,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,249 | 30,436 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139,283 | -20,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,834 | 17,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,823 | -19,578 |
| 支払利息 | 227,075 | 237,567 |
| 社債発行費 | 15,079 | 20,233 |
| 為替差損益（△は益） | -7,157 | 18,251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,464 | -13,311 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52,874 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,219 | -22,188 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53,772 | 11,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,399 | -91,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226 | -19,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,982 | -210,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,650 | -114,236 |
| その他 | -193,386 | 180,035 |
| 小計 | 1,770,937 | 1,461,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,926 | 29,715 |
| 利息の支払額 | -235,532 | -234,091 |
| 法人税等の支払額 | -330,583 | -251,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,747 | 1,005,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -86,270 | -9,888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -928,487 | -1,357,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,266 | 20,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404,092 | -75,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,510 | -47,393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -63,213 |
| 貸付けによる支出 | -106,380 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,520 | 30,630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -521,419 | -158,020 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 211,629 | 59,902 |
| 預り保証金の返還による支出 | -92,972 | -31,572 |
| 預り保証金の受入による収入 | 48,205 | 85,703 |
| 長期預り金の返還による支出 | -171,454 | -171,454 |
| その他 | -37,426 | -6,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,097,792 | -1,725,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,574 | -684,410 |
| 長期借入れによる収入 | 2,328,000 | 3,736,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,333,893 | -2,559,891 |
| リース債務の返済による支出 | -2,218 | -19,046 |
| 社債の発行による収入 | 984,920 | 979,766 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -280,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 127 | 293 |
| 自己株式の取得による支出 | -457 | -420 |
| 配当金の支払額 | -109,238 | -109,167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37,156 | -32,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 813,657 | 1,030,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,025 | -146,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,413 | 164,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,020,956 | 1,940,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,940,542 | 2,104,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
