有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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- 2011年6月28日 9:28
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,060,962 | 2,116,135 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 4,543,593 | 4,533,551 |
| たな卸資産 | 83,795 | 135,805 |
| 前払金 | 22,084 | 20,491 |
| 前払費用 | 509,453 | 492,066 |
| 繰延税金資産 | 199,474 | 198,957 |
| その他 | 472,041 | 461,405 |
| 貸倒引当金 | -23,718 | -10,096 |
| 流動資産合計 | 7,867,687 | 7,948,316 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 15,783,334 | 15,670,100 |
| 減価償却累計額 | -10,062,341 | -10,478,951 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,720,993 | 5,191,148 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,266,305 | 3,986,069 |
| 減価償却累計額 | -3,314,264 | -3,224,523 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 952,041 | 761,546 |
| 工具 | 945,277 | 802,241 |
| 減価償却累計額 | -786,005 | -667,372 |
| 工具 | 159,272 | 134,869 |
| 土地 | 6,809,773 | 6,811,190 |
| リース資産 | 373,484 | 877,073 |
| 減価償却累計額 | -79,425 | -186,549 |
| リース資産（純額） | 294,058 | 690,523 |
| 建設仮勘定 | 5,756 | 3,219 |
| 有形固定資産合計 | 13,941,895 | 13,592,498 |
| 無形固定資産 | 926,033 | 803,712 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 542,738 | 533,793 |
| 長期貸付金 | 177,015 | － |
| 長期前払費用 | 18,294 | 47,393 |
| 繰延税金資産 | 170,876 | 329,189 |
| 敷金及び保証金 | 5,805,032 | 5,549,038 |
| その他 | 1,070,103 | 733,596 |
| 貸倒引当金 | -538,134 | -56,616 |
| 投資その他の資産合計 | 7,245,927 | 7,136,395 |
| 固定資産合計 | 22,113,856 | 21,532,606 |
| 資産合計 | 29,981,543 | 29,480,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 2,102,252 | 2,102,084 |
| 1年内償還予定の社債 | 540,000 | 720,000 |
| 短期借入金 | 3,818,750 | 3,578,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,831,307 | 2,020,874 |
| 未払費用 | 494,762 | 534,382 |
| 未払法人税等 | 109,949 | 103,156 |
| 賞与引当金 | 321,572 | 323,816 |
| その他 | 591,576 | 646,166 |
| 流動負債合計 | 12,810,170 | 10,028,480 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,330,000 | 1,470,000 |
| 長期借入金 | 2,754,422 | 4,819,277 |
| リース債務 | 218,182 | 559,234 |
| 繰延税金負債 | 9,281 | 10,080 |
| 退職給付引当金 | 436,641 | 450,712 |
| 役員退職慰労引当金 | 356,899 | 342,406 |
| 負ののれん | 8,444 | 5,629 |
| 資産除去債務 | － | 40,565 |
| 長期預り金 | 88,800 | 66,600 |
| 長期預り保証金 | 1,589,568 | 1,567,787 |
| その他 | 5,272 | 2,573 |
| 固定負債合計 | 6,797,514 | 9,334,868 |
| 負債合計 | 19,607,684 | 19,363,348 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,145,955 | 3,145,955 |
| 資本剰余金 | 3,190,060 | 3,190,060 |
| 利益剰余金 | 4,413,829 | 4,504,675 |
| 自己株式 | -36,285 | -36,401 |
| 株主資本合計 | 10,713,559 | 10,804,290 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,554 | -22,143 |
| 為替換算調整勘定 | -580,629 | -858,424 |
| その他の包括利益累計額合計 | -584,183 | -880,568 |
| 少数株主持分 | 244,482 | 193,852 |
| 純資産合計 | 10,373,858 | 10,117,574 |
| 負債純資産合計 | 29,981,543 | 29,480,922 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 952,637 | 689,637 |
| 受取手形 | 295,015 | 311,598 |
| 営業未収入金 | 2,463,220 | 2,466,875 |
| リース投資資産 | 11,343 | 18,473 |
| 貯蔵品 | 4,922 | 5,048 |
| 前払費用 | 402,342 | 407,550 |
| 繰延税金資産 | 171,260 | 143,974 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,583,130 | 1,882,130 |
| その他 | 140,984 | 135,385 |
| 貸倒引当金 | -15,137 | -2,382 |
| 流動資産合計 | 6,009,721 | 6,058,293 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 13,116,264 | 13,129,342 |
| 減価償却累計額 | -8,490,933 | -8,846,713 |
| 建物（純額） | 4,625,331 | 4,282,629 |
| 構築物 | 858,525 | 858,320 |
| 減価償却累計額 | -682,686 | -715,294 |
| 構築物（純額） | 175,839 | 143,025 |
| 機械及び装置 | 896,271 | 894,671 |
| 減価償却累計額 | -768,996 | -792,863 |
| 機械及び装置（純額） | 127,275 | 101,808 |
| 車両運搬具 | 1,002,859 | 930,015 |
| 減価償却累計額 | -934,908 | -878,730 |
| 車両運搬具（純額） | 67,951 | 51,285 |
| 工具 | 557,594 | 420,190 |
| 減価償却累計額 | -491,351 | -356,325 |
| 工具 | 66,243 | 63,864 |
| 土地 | 6,261,591 | 6,261,591 |
| リース資産 | 139,405 | 487,440 |
| 減価償却累計額 | -30,683 | -78,269 |
| リース資産（純額） | 108,721 | 409,170 |
| 有形固定資産合計 | 11,432,954 | 11,313,375 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 346,860 | 346,860 |
| ソフトウエア | 397,329 | 315,177 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,531 | － |
| 電話加入権 | 8,273 | 8,273 |
| 無形固定資産合計 | 757,994 | 670,311 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 357,681 | 339,267 |
| 関係会社株式 | 2,408,833 | 2,700,607 |
| 出資金 | 38,757 | 38,757 |
| 関係会社長期貸付金 | 537,000 | 304,500 |
| 破産更生債権等 | 328,336 | 7,877 |
| 長期前払費用 | 609 | 23,391 |
| 繰延税金資産 | 215,348 | 328,476 |
| 敷金及び保証金 | 5,545,279 | 5,295,582 |
| 会員権 | 112,431 | 112,419 |
| 保険積立金 | 484,773 | 461,105 |
| その他 | 59,352 | 59,717 |
| 貸倒引当金 | -343,066 | -31,279 |
| 投資その他の資産合計 | 9,745,337 | 9,640,424 |
| 固定資産合計 | 21,936,286 | 21,624,111 |
| 資産合計 | 27,946,007 | 27,682,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,217,604 | 1,272,219 |
| 1年内償還予定の社債 | 540,000 | 720,000 |
| 短期借入金 | 3,750,000 | 3,510,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,705,600 | 1,935,670 |
| リース債務 | 28,810 | 82,191 |
| 未払金 | 62,065 | 74,748 |
| 未払費用 | 283,156 | 282,398 |
| 未払法人税等 | 54,198 | 50,244 |
| 未払消費税等 | 107,095 | 41,518 |
| 前受金 | 191,025 | 189,884 |
| 預り金 | 54,594 | 57,427 |
| 賞与引当金 | 207,246 | 204,044 |
| その他 | 19,539 | 20,912 |
| 流動負債合計 | 11,220,938 | 8,441,258 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,330,000 | 1,470,000 |
| 長期借入金 | 2,592,800 | 4,757,297 |
| リース債務 | 80,176 | 348,562 |
| 退職給付引当金 | 331,992 | 347,181 |
| 資産除去債務 | － | 40,565 |
| 役員退職慰労引当金 | 353,832 | 335,990 |
| 長期預り金 | 88,800 | 66,600 |
| 長期預り保証金 | 1,495,010 | 1,485,966 |
| 固定負債合計 | 6,272,612 | 8,852,162 |
| 負債合計 | 17,493,550 | 17,293,421 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,145,955 | 3,145,955 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,189,989 | 3,189,989 |
| その他資本剰余金 | 70 | 70 |
| 資本剰余金合計 | 3,190,060 | 3,190,060 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 236,815 | 236,815 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,873,816 | 3,573,816 |
| 固定資産圧縮積立金 | 55,921 | 54,510 |
| 繰越利益剰余金 | -9,279 | 245,951 |
| 利益剰余金合計 | 4,157,273 | 4,111,093 |
| 自己株式 | -36,285 | -36,401 |
| 株主資本合計 | 10,457,004 | 10,410,708 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,547 | -21,724 |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,547 | -21,724 |
| 純資産合計 | 10,452,457 | 10,388,983 |
| 負債純資産合計 | 27,946,007 | 27,682,405 |
