有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 13:18
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- 有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,116,135 | 1,826,177 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 4,533,551 | 4,917,898 |
| たな卸資産 | 135,805 | 160,240 |
| 前払金 | 20,491 | 16,472 |
| 前払費用 | 492,066 | 491,100 |
| 繰延税金資産 | 198,957 | 192,930 |
| その他 | 461,405 | 513,159 |
| 貸倒引当金 | -10,096 | -3,531 |
| 流動資産合計 | 7,948,316 | 8,114,447 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 15,670,100 | 15,474,040 |
| 減価償却累計額 | -10,478,951 | -10,708,874 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,191,148 | 4,765,166 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,986,069 | 3,791,787 |
| 減価償却累計額 | -3,224,523 | -3,043,456 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 761,546 | 748,330 |
| 工具 | 802,241 | 753,357 |
| 減価償却累計額 | -667,372 | -620,038 |
| 工具 | 134,869 | 133,319 |
| 土地 | 6,811,190 | 6,811,190 |
| リース資産 | 877,073 | 1,181,282 |
| 減価償却累計額 | -186,549 | -372,548 |
| リース資産（純額） | 690,523 | 808,734 |
| 建設仮勘定 | 3,219 | 625 |
| 有形固定資産合計 | 13,592,498 | 13,267,366 |
| 無形固定資産 | 803,712 | 709,081 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 533,793 | 601,943 |
| 長期前払費用 | 47,393 | 251,225 |
| 繰延税金資産 | 329,189 | 199,254 |
| 敷金及び保証金 | 5,549,038 | 5,340,662 |
| その他 | 733,596 | 738,414 |
| 貸倒引当金 | -56,616 | -52,551 |
| 投資その他の資産合計 | 7,136,395 | 7,078,950 |
| 固定資産合計 | 21,532,606 | 21,055,398 |
| 資産合計 | 29,480,922 | 29,169,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 2,102,084 | 2,299,942 |
| 1年内償還予定の社債 | 720,000 | 760,000 |
| 短期借入金 | 3,578,000 | 4,216,850 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,020,874 | 1,825,695 |
| 未払費用 | 534,382 | 531,476 |
| 未払法人税等 | 103,156 | 91,424 |
| 賞与引当金 | 323,816 | 314,445 |
| その他 | 646,166 | 704,873 |
| 流動負債合計 | 10,028,480 | 10,744,708 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,470,000 | 1,390,000 |
| 長期借入金 | 4,819,277 | 4,679,287 |
| リース債務 | 559,234 | 640,744 |
| 繰延税金負債 | 10,080 | 12,150 |
| 退職給付引当金 | 450,712 | 464,948 |
| 役員退職慰労引当金 | 342,406 | 361,309 |
| 負ののれん | 5,629 | 2,814 |
| 資産除去債務 | 40,565 | 41,215 |
| 長期預り金 | 66,600 | 44,400 |
| 長期預り保証金 | 1,567,787 | 932,826 |
| その他 | 2,573 | 3,400 |
| 固定負債合計 | 9,334,868 | 8,573,098 |
| 負債合計 | 19,363,348 | 19,317,806 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,145,955 | 3,145,955 |
| 資本剰余金 | 3,190,060 | 3,190,060 |
| 利益剰余金 | 4,504,675 | 4,455,425 |
| 自己株式 | -36,401 | -36,461 |
| 株主資本合計 | 10,804,290 | 10,754,979 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -22,143 | 2,597 |
| 為替換算調整勘定 | -858,424 | -1,090,438 |
| その他の包括利益累計額合計 | -880,568 | -1,087,841 |
| 少数株主持分 | 193,852 | 184,901 |
| 純資産合計 | 10,117,574 | 9,852,039 |
| 負債純資産合計 | 29,480,922 | 29,169,845 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 689,637 | 717,914 |
| 受取手形 | 311,598 | 349,233 |
| 営業未収入金 | 2,466,875 | 2,631,523 |
| リース投資資産 | 18,473 | 13,643 |
| 貯蔵品 | 5,048 | 7,140 |
| 前払費用 | 407,550 | 406,177 |
| 繰延税金資産 | 143,974 | 144,826 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,882,130 | 1,944,130 |
| その他 | 135,385 | 165,699 |
| 貸倒引当金 | -2,382 | -2,547 |
| 流動資産合計 | 6,058,293 | 6,377,741 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 13,129,342 | 13,050,578 |
| 減価償却累計額 | -8,846,713 | -9,082,064 |
| 建物（純額） | 4,282,629 | 3,968,513 |
| 構築物 | 858,320 | 823,485 |
| 減価償却累計額 | -715,294 | -701,220 |
| 構築物（純額） | 143,025 | 122,265 |
| 機械及び装置 | 894,671 | 885,062 |
| 減価償却累計額 | -792,863 | -804,208 |
| 機械及び装置（純額） | 101,808 | 80,854 |
| 車両運搬具 | 930,015 | 834,694 |
| 減価償却累計額 | -878,730 | -766,580 |
| 車両運搬具（純額） | 51,285 | 68,114 |
| 工具 | 420,190 | 416,600 |
| 減価償却累計額 | -356,325 | -345,336 |
| 工具 | 63,864 | 71,264 |
| 土地 | 6,261,591 | 6,261,591 |
| リース資産 | 487,440 | 637,131 |
| 減価償却累計額 | -78,269 | -169,870 |
| リース資産（純額） | 409,170 | 467,260 |
| 有形固定資産合計 | 11,313,375 | 11,039,864 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 346,860 | 346,860 |
| ソフトウエア | 315,177 | 216,818 |
| 電話加入権 | 8,273 | 8,273 |
| 無形固定資産合計 | 670,311 | 571,952 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 339,267 | 380,902 |
| 関係会社株式 | 2,700,607 | 2,700,607 |
| 出資金 | 38,757 | 38,757 |
| 関係会社長期貸付金 | 304,500 | 269,500 |
| 破産更生債権等 | 7,877 | 7,998 |
| 長期前払費用 | 23,391 | 17,697 |
| 繰延税金資産 | 328,476 | 233,741 |
| 敷金及び保証金 | 5,295,582 | 5,115,636 |
| 会員権 | 112,419 | 91,598 |
| 保険積立金 | 461,105 | 488,682 |
| その他 | 59,717 | 60,125 |
| 貸倒引当金 | -31,279 | -30,733 |
| 投資その他の資産合計 | 9,640,424 | 9,374,516 |
| 固定資産合計 | 21,624,111 | 20,986,333 |
| 資産合計 | 27,682,405 | 27,364,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 1,272,219 | 1,366,404 |
| 1年内償還予定の社債 | 720,000 | 760,000 |
| 短期借入金 | 3,510,000 | 4,155,100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,935,670 | 1,795,764 |
| リース債務 | 82,191 | 108,775 |
| 未払金 | 74,748 | 53,458 |
| 未払費用 | 282,398 | 302,881 |
| 未払法人税等 | 50,244 | 58,627 |
| 未払消費税等 | 41,518 | 64,725 |
| 前受金 | 189,884 | 189,963 |
| 預り金 | 57,427 | 58,837 |
| 賞与引当金 | 204,044 | 195,805 |
| その他 | 20,912 | 20,180 |
| 流動負債合計 | 8,441,258 | 9,130,523 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,470,000 | 1,390,000 |
| 長期借入金 | 4,757,297 | 4,649,433 |
| リース債務 | 348,562 | 383,615 |
| 退職給付引当金 | 347,181 | 339,204 |
| 資産除去債務 | 40,565 | 41,215 |
| 役員退職慰労引当金 | 335,990 | 353,520 |
| 長期預り金 | 66,600 | 44,400 |
| 長期預り保証金 | 1,485,966 | 853,347 |
| その他 | － | 2,850 |
| 固定負債合計 | 8,852,162 | 8,057,587 |
| 負債合計 | 17,293,421 | 17,188,110 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,145,955 | 3,145,955 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,189,989 | 3,189,989 |
| その他資本剰余金 | 70 | 70 |
| 資本剰余金合計 | 3,190,060 | 3,190,060 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 236,815 | 236,815 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 3,573,816 | 3,573,816 |
| 固定資産圧縮積立金 | 54,510 | 57,816 |
| 繰越利益剰余金 | 245,951 | 6,537 |
| 利益剰余金合計 | 4,111,093 | 3,874,985 |
| 自己株式 | -36,401 | -36,461 |
| 株主資本合計 | 10,410,708 | 10,174,539 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -21,724 | 1,424 |
| その他の包括利益累計額合計 | -21,724 | 1,424 |
| 純資産合計 | 10,388,983 | 10,175,964 |
| 負債純資産合計 | 27,682,405 | 27,364,074 |
