日本ロジテム（9060）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,386 | 1,053,349 |
| 減価償却費 | 1,733,305 | 1,714,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,938 | -4,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,439 | 26,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -245,433 | 19,966 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | -129,404 | -85,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,424 | -39,106 |
| 支払利息 | 135,682 | 139,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,913 | -45,386 |
| 為替差損益（△は益） | 16,149 | 8,132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -127,668 | -111,302 |
| 固定資産除却損 | 8,838 | 38,950 |
| 減損損失 | 148,986 | 191,442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546,522 | -252,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,553 | -31,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,720 | 255,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,416 | 58,251 |
| その他 | 135,051 | -34,751 |
| 小計 | 1,612,996 | 2,931,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,448 | 45,606 |
| 利息の支払額 | -137,916 | -141,342 |
| 法人税等の支払額 | -114,111 | -219,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,412,416 | 2,617,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 37,979 | -5,582 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -736,976 | -1,343,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150,938 | 570,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -419,959 | -80,688 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -99,663 | -37,746 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -180,489 | -285,927 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,455 | 22,208 |
| 預り保証金の返還による支出 | -96,049 | -21,848 |
| 預り保証金の受入による収入 | 35,863 | 75,603 |
| その他 | 156,965 | -4,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098,936 | -1,110,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -117,050 | -67,070 |
| 長期借入れによる収入 | 4,070,000 | 3,508,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,384,042 | -3,725,510 |
| リース債務の返済による支出 | -828,598 | -829,757 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -109,579 | -109,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,614 | -2,330 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -119,039 | － |
| その他 | -68 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,993 | -1,225,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129,389 | -3,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,903 | 276,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,781,625 | 3,058,448 |
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