営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は20億94百万円となり、前連結会計年度末と比較して、1億89百万円の資金の減少(前年同期は1億16百万円の資金の減少)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額が4億12百万円および法人税等の支払額が1億76百万円あったものの、減価償却費が8億37百万円および売上債権の減少額が6億81百万円あったこと等により、7億66百万円の資金の増加(前年同期比2億47百万円増)となりました。

2016/11/14 11:01