ヒューテックノオリン（9056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,331,928 | 2,120,543 |
| 減価償却費 | 797,432 | 1,245,239 |
| 減損損失 | － | 13,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,120 | 11,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,207 | 65,371 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,318 | 3,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,410 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,868 | -37,106 |
| 支払利息 | 64,144 | 105,863 |
| 受取保険金 | -3,583 | -14,048 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -159,253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,716 | 25,782 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,330 | 2,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,418 | -37,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,011 | -144,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -565 | -6,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,623 | -28,680 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,355 | -133,186 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,502 | 201,503 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 29,517 | -18,075 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -106,412 | -57,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 201,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,000 | 63,276 |
| 小計 | 3,225,749 | 3,423,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,383 | 42,623 |
| 利息の支払額 | -65,997 | -104,818 |
| 保険金の受取額 | 3,583 | 14,048 |
| 法人税等の支払額 | -885,133 | -1,149,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,314,584 | 2,225,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,785,013 | -1,691,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 10,390 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,299 | -14,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,619 | -63,948 |
| その他の収入 | 33,549 | 38,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,295 | -10,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 209,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,769,578 | -1,521,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,015,400 | -814,600 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -132,809 | -349,944 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 配当金の支払額 | -218,923 | -239,806 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,100 | -2,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669,232 | -6,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,225 | 697,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,917 | 898,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 898,691 | 1,596,122 |
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