ヒューテックノオリン（9056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,120,543 | 2,586,952 |
| 減価償却費 | 1,245,239 | 1,385,472 |
| 減損損失 | 13,588 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,280 | 5,167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,371 | 67,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,162 | 12,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,106 | -35,636 |
| 支払利息 | 105,863 | 120,586 |
| 受取保険金 | -14,048 | -1,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -159,253 | -196,870 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,782 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,051 | 31,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,427 | -38,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,708 | -969,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,465 | -8,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,680 | 271,344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -133,186 | 114,399 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 201,503 | 387,545 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -18,075 | 22,815 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -57,000 | 553 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 201,572 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,276 | 1,069,791 |
| 小計 | 3,423,279 | 4,825,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,623 | 41,138 |
| 利息の支払額 | -104,818 | -121,132 |
| 保険金の受取額 | 14,048 | 1,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,149,523 | -1,016,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,225,609 | 3,729,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -7,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,691,771 | -636,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,390 | 639 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,558 | -2,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,948 | -36,402 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 25,000 |
| その他の支出 | － | -119,607 |
| その他の収入 | 38,817 | 16,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,035 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 209,442 | 215,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,521,662 | -543,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -814,600 | -1,052,000 |
| リース債務の返済による支出 | -349,944 | -548,203 |
| 社債の発行による収入 | 1,240,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| 配当金の支払額 | -239,806 | -251,184 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,100 | -2,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,515 | -1,853,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 697,431 | 1,332,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 898,691 | 1,596,122 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,596,122 | 2,928,552 |
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