ヒューテックノオリン（9056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,586,952 | 1,578,101 |
| 減価償却費 | 1,385,472 | 1,970,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,167 | 5,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,155 | 103,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,894 | -146,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,636 | -34,298 |
| 支払利息 | 120,586 | 173,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -196,870 | 735 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,040 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,288 | 58,400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,763 | -40,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -969,695 | -140,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,184 | -7,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 271,344 | 370,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,069,791 | -827,090 |
| その他 | 524,313 | -1,607 |
| 小計 | 4,825,648 | 3,080,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,138 | 39,800 |
| 利息の支払額 | -121,132 | -173,910 |
| 保険金の受取額 | 1,000 | 8,400 |
| 法人税等の支払額 | -1,016,829 | -981,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,729,824 | 1,973,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -636,027 | -1,741,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 639 | 321 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,401 | -4,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,402 | -40,449 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他の支出 | -119,607 | -127,095 |
| その他の収入 | 16,554 | 14,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,532 | -7,563 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215,870 | 5,054 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,000 | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,906 | -1,881,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,052,000 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -548,203 | -995,167 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36,151 |
| 配当金の支払額 | -251,184 | -302,124 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,100 | -2,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,853,488 | -1,285,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,332,429 | -1,193,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,596,122 | 2,928,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,928,552 | 1,734,707 |
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