ヒューテックノオリン（9056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,578,101 | 1,990,409 |
| 減価償却費 | 1,970,967 | 2,160,253 |
| 減損損失 | － | 4,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,298 | -47,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,299 | 12,478 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103,300 | -1,018,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -146,751 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152 | -116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,081,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,298 | -33,400 |
| 支払利息 | 173,013 | 197,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 735 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,040 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58,400 | 2,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,671 | 637,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,083 | -33,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -827,090 | 139,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 370,981 | 236,726 |
| その他 | -1,607 | -321,524 |
| 小計 | 3,080,191 | 5,008,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,800 | 38,901 |
| 利息の支払額 | -173,910 | -197,976 |
| 保険金の受取額 | 8,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -981,406 | -548,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,973,075 | 4,301,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,563 | -8,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,054 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,741,513 | -1,944,951 |
| 補助金の受入による収入 | － | 21,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | 880 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,428 | -1,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,449 | -25,313 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
| その他の支出 | -127,095 | -3,542 |
| その他の収入 | 14,295 | 38,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,881,377 | -1,892,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -995,167 | -1,289,266 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,151 | -43 |
| 配当金の支払額 | -302,124 | -301,016 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,100 | -2,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,285,542 | -1,892,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,193,844 | 516,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,707 | 2,261,289 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 9,690 |
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