ヒューテックノオリン（9056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,990,409 | 1,684,460 |
| 減価償却費 | 2,160,253 | 2,104,667 |
| 減損損失 | 4,084 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,478 | 151,854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,018,821 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,081,615 | 101,759 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,400 | -33,001 |
| 支払利息 | 197,685 | 191,685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,508 | -12,342 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18,770 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,349 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 637,982 | -159,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,130 | -17,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,527 | 34,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 236,726 | 127,524 |
| その他 | -321,524 | 243,562 |
| 小計 | 5,008,610 | 4,399,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,901 | 38,469 |
| 利息の支払額 | -197,976 | -192,571 |
| 法人税等の支払額 | -548,181 | -983,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,301,354 | 3,261,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,944,951 | -2,161,183 |
| 補助金の受入による収入 | 21,831 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 880 | 240 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,053 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,313 | -37,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,309 | -8,159 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 462,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
| その他の支出 | -3,542 | -3,639 |
| その他の収入 | 38,423 | 21,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,892,035 | -1,746,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -20 |
| 配当金の支払額 | -301,016 | -291,179 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,100 | -2,100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,289,266 | -1,297,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,892,427 | -491,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,891 | 1,024,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,261,289 | 3,285,436 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,690 | － |
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