ヒューテックノオリン（9056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 980,394 | 1,505,552 |
| 減価償却費 | 571,162 | 662,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,900 | 78,930 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,450 | -14,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,871 | 35,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,283 | 6,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,359 | -25,069 |
| 支払利息 | 47,938 | 57,631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,801 | -20,592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -196,870 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,782 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,214 | -339 |
| 減損損失 | 7,442 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,028 | -87,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,543 | 60,450 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 201,572 | － |
| その他 | -66,709 | 478,839 |
| 小計 | 1,714,203 | 2,541,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,867 | 30,570 |
| 利息の支払額 | -45,615 | -58,045 |
| 法人税等の支払額 | -634,084 | -502,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,067,371 | 2,011,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 215,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,116,462 | -153,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 569 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -157 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,504 | -35,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,255 | -3,797 |
| その他 | 0 | -6,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,181,200 | 17,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,100 | -346,500 |
| 社債の発行による収入 | 1,240,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -135,460 | -104,685 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,100 | -2,100 |
| リース債務の返済による支出 | -146,236 | -239,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 648,074 | -392,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534,245 | 1,636,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 898,691 | 1,432,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,432,937 | 3,232,510 |
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