ヒューテックノオリン（9056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,505,552 | 896,447 |
| 減価償却費 | 662,768 | 916,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,930 | 88,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,450 | -14,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,129 | 47,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,448 | -147,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,069 | -24,251 |
| 支払利息 | 57,631 | 78,997 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,592 | -18,253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -196,870 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,040 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -339 | 9,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,139 | -89,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,450 | 65,668 |
| その他 | 478,839 | 358,862 |
| 小計 | 2,541,336 | 2,185,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,570 | 29,752 |
| 利息の支払額 | -58,045 | -79,831 |
| 保険金の受取額 | － | 8,400 |
| 法人税等の支払額 | -502,781 | -608,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,011,079 | 1,535,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,316 | -1,499,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 569 | 291 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,462 | -6,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,797 | -3,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215,870 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15,000 |
| その他 | -6,161 | -34,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,701 | -1,528,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -239,107 | -429,638 |
| 配当金の支払額 | -104,685 | -145,858 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,100 | -2,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,392 | -577,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,636,387 | -570,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,596,122 | 3,232,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,232,510 | 2,357,932 |
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