ヒューテックノオリン（9056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 896,447 | 940,166 |
| 減価償却費 | 916,774 | 1,068,891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,300 | 104,313 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,450 | -14,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,544 | 34,867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -147,093 | 602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,251 | -23,819 |
| 支払利息 | 78,997 | 100,628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,253 | -23,875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,040 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,280 | 799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,277 | 702,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,668 | -20,296 |
| その他 | 358,862 | -110,237 |
| 小計 | 2,185,609 | 2,760,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,752 | 29,319 |
| 利息の支払額 | -79,831 | -101,014 |
| 保険金の受取額 | 8,400 | － |
| 法人税等の支払額 | -608,068 | -252,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,862 | 2,436,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,499,399 | -1,881,753 |
| 補助金の受入による収入 | － | 21,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 330 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -228 | -1,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,365 | -24,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,959 | -4,361 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| その他 | -34,224 | 28,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,528,885 | -1,846,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -429,638 | -644,511 |
| 配当金の支払額 | -145,858 | -155,625 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,100 | -2,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577,596 | -552,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570,619 | 37,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,928,552 | 2,357,932 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 9,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,357,932 | 1,782,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
