ヒューテックノオリン（9056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 940,166 | 747,989 |
| 減価償却費 | 1,068,891 | 1,041,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104,313 | 102,768 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,867 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 48,124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,450 | -14,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 602 | -308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,819 | -23,504 |
| 支払利息 | 100,628 | 95,060 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,875 | -12,342 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18,770 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 799 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 702,947 | -176,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,296 | -43,402 |
| その他 | -110,237 | 165,388 |
| 小計 | 2,760,421 | 1,911,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,319 | 28,991 |
| 利息の支払額 | -101,014 | -95,744 |
| 法人税等の支払額 | -252,700 | -576,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,436,026 | 1,267,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,881,753 | -1,950,288 |
| 補助金の受入による収入 | 21,831 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | 180 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,053 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,583 | -18,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,361 | -4,164 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 462,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| その他 | 28,528 | 13,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,846,062 | -1,532,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -155,625 | -145,519 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,100 | -2,100 |
| リース債務の返済による支出 | -644,511 | -639,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,237 | -36,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,726 | -301,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,782,124 | 1,959,562 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,690 | － |
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