営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,840百万円となり、前第2四半期連結累計期間末に比べ258百万円(16.3%)増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られました資金は549百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ283百万円増加しました。その主な要因は、未払消費税等の増減額が148百万円増加し、売上債権の増減額が134百万円減少したことなどによります。

2014/11/13 10:06